O day trader ou especulador intradiário é definido como a pessoa que atua no mercado de ações no curtíssimo prazo, buscando se beneficiar dos movimentos do mercado e das volatilidades implícitas que podem existir nas operações diárias. Para fazer isso, o trader baseará suas decisões na análise técnica e na análise fundamental.
Um day trader compra e vende no mesmo dia. Dessa forma, tenta evitar os custos de financiamento do mercado interbancário, em decorrência do custo extra de manter operações por mais de um dia ou operações durante a noite nos mercados à vista, o que pode prejudicar a lucratividade esperada de seu investimento.
Um mercado spot que tem custo de financiamento, por exemplo, é o mercado Forex. Esse custo de financiamento varia diariamente em função da diferença de taxas de juros das moedas nas quais se deseja operar, tendo como base de preços as taxas de juros impostas pelos Bancos Centrais de cada país.
Nesse aspecto, existem intermediários, como corretores financeiros do tipo criador de mercado, que aproveitam esta situação cobrando ao cliente um diferencial, geralmente associado à Euribor ou Libor, denominado marcar, sendo o custo do financiamento muito superior ao custo de mercado. Se adicionarmos a isso, também temos que levar em consideração o espalhar, ou seja, a diferença entre o preço de compra e o preço de venda, onde o corretor também colocará uma sobretaxa ou marcar com relação ao que você recebe de seus provedores de liquidez ou provedor de liquidez.
Em suma, podemos dizer que a negociação intradiária fica muito difícil e quem faz mais operações em um dia não ganha mais do que quem sabe quando entrar no mercado, quando sair, como ajustar seu risco e como cortar uma operação falida, além de uma gestão monetária adequada com baixa alavancagem e lógica matemática adequada entre o volume de ordens inseridas.
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Quero investir com a EtoroTipos de day trader
Geralmente, existem dois tipos de Day Trader (veja os tipos de negociação):
- Scalper: O especulador busca se beneficiar dos movimentos do mercado de ações operando constantemente em poucos segundos ou minutos, aqui os sistemas de investimento automático, negociação prop e negociação de alta frequência entrariam em jogo. Nesse sentido, existem muitas teorias que afirmam que não é assim que se ganha dinheiro na bolsa, já que as pessoas que ganham dinheiro na bolsa, que não são muitas, o fazem no longo prazo.
- Negociante de swing: É uma técnica que se baseia no fato de o trader realizar operações de compra e venda, mas em um horizonte de tempo mais amplo, desde operações de hora em hora até operações que podem durar vários dias no mercado.
Rotina de day trader
Existem vários métodos diários que um Day Trader deve seguir. Este texto não pretende ser a bíblia sobre como ter uma rotina diária de negociação na bolsa de valores, mas pretende dar uma série de orientações a esse respeito:
- Logo pela manhã, a partir das 7h, devemos fazer uma série de exercícios e alongamentos para preparar a mente e o corpo para a atividade psicológica de investir na bolsa de valores. Temos que ter em mente que estamos lidando com dinheiro e isso pode nos afetar. Mais cedo e mais tarde cometeremos erros, com isso aprenderemos. Ninguém nasce sabendo, à prova de erros e com perseverança atingiremos nossos objetivos.
- Defina um stop loss máximo, a possível estratégia a seguir, vendo os fechamentos do dia anterior no termo técnico através dos gráficos de preços.
- Analise os dados econômicos e fechamentos na Ásia e Oceania (Japão, China, Austrália) principalmente, para ver qual é o sentimento do mercado e como isso pode afetar a abertura na Europa às 9h da manhã.
- Analise o risco que existe na abertura, Notícias econômicas que podem afetar o ativo em questão tanto no nível microeconômico quanto macroeconômico, dados como o PIB, ADP não agrícola, comentários do Fed ou ECB, possíveis alterações nas taxas de juros. Devemos reduzir nossa exposição ao mercado no momento em que esta notícia é publicada, se não temos muita experiência, já que a volatilidade que é gerada é muito grande, devemos controlar a mente e os famosos dedo gordo.
- Ter a estratégia claramente definida, analise as correlações entre os diferentes ativos, câmbio estrangeiro, matérias primas, índices, Ações, títulos, etc. Devemos saber e quantificar o risco das operações, quando cortar o sangramento em caso de erro na operação, às vezes é melhor perder 100 euros do que perder 500 euros, controlar a alavancagem, ter um lucro-risco favorável Razão.
- Atento a abertura do mercado americano, sendo o maior mercado do mundo e atuando em um contexto global, suas novidades afetam o restante das economias.