A gestão de risco é muito importante na negociação. Na verdade, está dentro dos três pilares fundamentais, juntamente com a psicologia e a análise. Nesse sentido, a corretora easyMarkets oferece aos seus clientes diversas ferramentas de gestão de risco.
Após as grandes quedas do mercado de ações causadas pelo COVID-19, muitos comerciantes sofreram as vastas consequências de negociar sem uma política de gestão de risco adequada. Algo, diga-se, que não afetou apenas os operadores com menos experiência; mas também para operadores com mais de 20 anos de experiência que não tinham visto nada parecido até em 2008.
A gestão de riscos, nas palavras de George Soros, é resumida da seguinte maneira: "Não importa quantas vezes você ganha ou perde, mas quanto você ganha quando acerta e quanto perde quando fracassa." Negociar não é fácil e pensar que gastar algumas horas por dia vai ganhar dinheiro está longe da realidade. São necessários treinamento, anos de experiência e um sistema para evitar que, em casos como o atual, nossa carteira sofra perdas desproporcionais.
Quais ferramentas estão disponíveis para limitar as perdas?
Tendo deixado claro que devemos limitar nossas perdas, vale a pena fazer a seguinte pergunta: Como limitamos as perdas?
Tradicionalmente, são utilizados stop loss ou hedging com derivativos. Porém, com o avanço da tecnologia e a democratização do acesso ao mercado, algumas corretoras como a easyMarkets lançaram novas ferramentas que nos permitem ir um pouco mais longe.
- Taxa de congelamento: Congele o preço por alguns segundos para abrir uma posição a esse preço.
- dealCancellation: esta função é ativada antes da abertura da posição e permite cancelar a oferta caso a tendência seja desfavorável ao trader; isso em troca de uma pequena comissão. A mesma operação pode ser realizada 1, 3 e 6 horas após a abertura da posição. Saiba mais sobre dealCancellation.
Outras ferramentas de gerenciamento de risco da easyMarkets
- Stop Loss Garantido, que permite estabelecer um lucro ou prejuízo fixo de uma operação, sem medo de que o mercado fique sem liquidez a esse preço.
- Proteção contra saldo negativo, ou seja, o que seria a tradicional Chamada de Margem ou Chamada de Margem. É uma ferramenta que todos os corretores possuem, na medida em que são exigidos por lei.
- Os spreads fixos costumam ser maiores do que os variáveis, mas em troca não geram tanta incerteza para o investidor. É a principal fonte de receita de uma corretora, portanto, embora não tenha comissões, isso supõe um custo para o investidor. Saiba mais sobre spreads aqui.
Além disso, para quem realiza negociação intradiária, algumas corretoras garantem que não há derrapagem na operação. Isso significa que desde o momento em que colocamos a ordem até a entrada no mercado, podem ocorrer pequenas variações no preço que fazem com que o preço final seja diferente do executado. Nesse sentido, existem corretores como a easyMarkets que possuem uma política de deslizamento zero.
No entanto, embora existam cada vez mais ferramentas que tentam melhorar a gestão de riscos e, assim, evitar grandes perdas, o mais importante é treinar e verificar se tudo funciona corretamente nas contas demo antes de ir ao ar.
