Trader é todo investidor ou especulador que atua no mercado financeiro com o objetivo de obter benefícios de curto, médio ou longo prazo.
Você pode atuar de forma independente ou trabalhar para um banco de investimento, atuando, em muitos casos, como um formador de mercado no front office ou nas mesas de tesouraria.
O trader pode operar em qualquer produto ou modalidade de investimento, seja dinheiro ou futuro, produtos de renda fixa, ações, commodities, taxas de juros, derivativos organizados, derivativos não organizados ou OTC, moedas, fundos de investimento, ETFs. A sua exposição às diferentes classes de ativos que integram os mercados financeiros vai depender da sua disponibilidade e experiência, uma vez que cada mercado tem características próprias.
Cada trader, com base em seu poder de compra, definirá suas regras de comportamento e fará uma análise do mercado de ações em busca de uma ótima relação risco-benefício. Além disso, é importante ter em mente que um investidor se torna um operador com base na experiência, na psicologia (um elemento muito importante) e na gestão monetária adequada.
O investidor tomará as suas decisões de investimento tendo em conta análises técnicas e análises fundamentais (ver tipos de análises de bolsa) ou poderá atuar através de sistemas automáticos de investimento que funcionam por si próprios, criados através de regras de preços programadas. muitos casos, em períodos de tempo muito curtos. Este tipo de negociação é especial e é conhecido como HFT (High Frequency Trading). Existem diferentes tipos de negociação que você pode ver aqui.
Rotina de um trader
Para ser trader você tem que entender que aprende com os erros, tem que conhecer o mercado perfeitamente, ser persistente, as perdas devem torná-lo um investidor mais analítico e forte, já que você aprende com os erros. Portanto, no mínimo, você deve considerar o seguinte antes de tomar uma decisão de investimento:
- Seja informado logo pela manhã dos fechamentos dos mercados que abrem durante a noite e preveja a abertura dos mercados que operam durante o dia.
- Conheça detalhadamente a agenda econômica, notícias e acontecimentos do dia. O ideal é trabalhar com feed de notícias ao vivo. Tente minimizar posições quando notícias importantes forem publicadas.
- Identifique oportunidades de investimento
- Detectar se há liquidez no título, medir a capitalização e o volume do ativo. Meça o nível de risco e volatilidade.
- Definir o número de operações a realizar, a alavancagem se for necessário utilizá-la, a relação risco-lucro por operação, descontando todas as comissões implícitas das operações.
- Aplique lógica matemática.
- Nunca mova os níveis de stop loss contra nós, caso a negociação seja malsucedida.
- Procure probabilidades de sucesso e fracasso.
- Meça a perda máxima esperada.
- Corte as perdas o mais rápido possível.
- Atuar por meio de um membro do mercado regulado, sem mesa de dinheiro e que lança ordens de mercado, já que a transparência é muito maior.
Existem muitos comerciantes que procuram especular no mercado, negociando como comerciantes do dia.