Estratégia Straddle - O que é, definição e conceito
Uma estratégia straddle é uma estratégia de opções financeiras que é usada para tirar proveito de um forte movimento em um ativo, mesmo que não se saiba em que direção o movimento será. As perdas são feitas se o preço do ativo subjacente permanecer constante.
Para aplicar essa estratégia, é necessário comprar uma opção de compra (call) e uma opção de venda (put) com o mesmo preço de exercício sobre aquele ativo. Como podemos ver no gráfico, o custo do straddle é limitado à soma dos prêmios de compra e venda. Em vez disso, os benefícios podem ser ilimitados pela opção de compra se o preço do ativo subjacente aumentar e limitados pela opção de venda até que o preço do ativo atinja zero.
Uma estratégia de straddle também pode ser feita ao contrário, ou seja, faça um short straddle. Consistiria na venda de uma opção de compra e uma opção de venda com o mesmo preço. Realizaríamos essa estratégia quando esperamos que o preço de um subjacente permaneça constante por um tempo, uma vez que nosso lucro seria a soma dos prêmios, mas as perdas podem se tornar ilimitadas se o preço do subjacente mudar.
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